OFICINAS

INICIO / OFICINAS / TESORERÍA

TESORERÍA

Personal Administrativo:

GENOVEVA PORTOCARRERO MORI (Recaudador 1)

AJUSTO FERNANDO LARA (Recaudador 2)

 

FUNCIONES

• Atender con amabilidad y cortesía al usuario, proporcionándole la información que tenga disponible. Recepcionar y registrar los ingresos en efectivo, mediante recibos individuales de caja, por tasas educativas y otros servicios brindados a la comunidad universitaria.
• Rendir cuenta de los ingresos captados al finalizar la jornada laboral, mediante el arqueo de caja para su respectiva custodia.
• Custodiar los ingresos diarios y efectuar los depósitos al Banco de la Nación, según el plazo de ley, dentro de las 24 horas de recaudados.
• Llevar un archivo correlativo de los recibos de caja y depósitos efectuados al Banco de la Nación.
• Evitar la presencia de personas ajenas en la cabina durante su jornada de trabajo, excepto del Director de la Escuela, Técnicos de los Equipos de Computo, únicamente cuando estén realizando programas de mantenimiento y personal de supervisión.
• Mantener siempre abierto la ventanilla de recaudación, salvo en los casos en que se presenten fallas en los equipos y en la hora de refrigerio, previo conocimiento de la Dirección, procurando que estas acciones ocurra en los momentos de menor demanda de los usuarios y el menor tiempo posible.
• Entregar el comprobante al usuario que realiza el pago de acuerdo a la tarifa y si por algún motivo no es aceptado, deberá destruirlo de inmediato; únicamente podrá conservar los recibos generados por error debidamente cancelados.
• Publicar las tasas educativas aprobadas por resolución, en un lugar visible y aplicarlas.
• Llevar un archivo de control de las resoluciones emitidas referente al cobro de tasas educativas y sus modificatorias.
• Elaborar el cuadro de ingresos diarios por detalle.
• Llevar registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, caja chica.
• Emitir flujos de caja diaria, semanal, mensuales y reporte anual de gestión.
• Elaborar el arqueo de caja al término de su turno, registrando la cantidad total de lo recaudado en efectivo, la cantidad de formatos de F.U.T. y Hojas de no Adeudar correspondientes, registros que deben estar debidamente integrados y firmados antes de retirarse.
• Otras funciones de su competencia asignadas por la Dirección de la Escuela.

 

Teléfono: 3133700 Anexo 4762 TESORERÍA